Budget primitif 2016

Présentation brève et synthétique
art. L.2313-1 CGCT


Éléments contextuels :

Le budget 2016 tient compte des éléments de contexte suivants :

  • Une baisse historique des dotations de l’Etat, justifiant une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement ;
  • Un niveau d’investissement élevé maintenu ;
  • Des taux de fiscalité inchangés.

Les grandes masses budgétaires :

Budget principal :

  • Investissement (en dépenses et en recettes) : 21 986 331,63 €
  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 58 392 940,76 €

Budget annexe Parkings couverts :

  • Investissement (en dépenses et en recettes) : 181 988,39 €
  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 519 429,00 €

Budget annexe Salles meublées louées :

  • Investissement (en dépenses et en recettes) : 2 809 605,02 €
  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 2 416 739,24 €

Budget annexe Locations industrielles et commerciales :

  • Investissement (en dépenses et en recettes) : 453 937,66 €
  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 725 650,00 €

Budget annexe Cimetière et services extérieurs des pompes funèbres :

  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 30 500,00 €

Budget annexe Aéroport :

  • Investissement (en dépenses et en recettes) : 77 068,62€
  • Fonctionnement (en dépenses et en recettes) : 229 610,00 €

Des recettes en forte baisse :

L’une des principales recettes de fonctionnement de la ville de Vichy, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), versé par l’Etat, est en très forte baisse, essentiellement depuis 2014 :

  • baisse de 1 043 601€ entre 2015 et 2016.

Elle devrait s’élever à 11 092 768 € en 2016 (soit à titre indicatif une baisse de plus de 3,16 millions d’euros par rapport à 2008).


Des taux d’imposition inchangés :

Taux inchangés depuis 2011 et recettes estimées en 2016 :

  • Taxe d’habitation : 17,31 % (9,015 millions d’euros prévus en 2016)
  • Taxe sur foncier bâti : 22,68 % (9,940 millions d’euros prévus en 2016)
  • Taxe sur foncier non bâti : 25,62 % (20 470 euros prévus en 2016)

Encours de dette :

Encours de dette au 1/1/2016 (tous budgets) : 66 226 569 €

Taux moyen : 3,01 %

Durée de vie moyenne : 7 ans et 6 mois

Réaménagement au 1/1/2016 d’un emprunt à risques détenu par la Ville pour 4,835 M€ par la souscription d’un nouvel emprunt sur 20 ans au taux fixe de 3,21 %. Pour ce réaménagement, la Ville percevra une aide de l’Etat de 4,323 M€ en aide au financement de la soulte de sortie de 5,750 M€.


Détails du budget de fonctionnement :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

  • RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE : 16,60%
  • ATTENUATION DE CHARGES : 0,21%
  • OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 1,68%
  • PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VENTES DIV : 3,89%
  • IMPOTS & TAXES : 46,69%
  • DOTATIONS & PARTICIPATIONS : 22,54%
  • AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 0,58%
  • PRODUITS FINANCIERS : 7,43%
  • PRODUITS EXCEPTIONNELS : 0,19%
  • REPRISES S/AMORTISSEMENTS & PROVISIONS : 0,19%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors virement à la section d'investissement)

  • CHARGES A CARACTERE GENERAL : 14,00%
  • CHARGES DE PERSONNEL : 41,37%
  • ATTENUATIONS DE PRODUITS : 1,88%
  • DEPENSES IMPREVUES : 1,02%
  • OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 4,85%
  • AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 16,90%
  • CHARGES FINANCIERES : 4,55%
  • CHARGES EXCEPTIONNELLES : 6,64%
  • DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS : 0,65%
  • PRODUITS FINANCIERS : 8,15%

Les principales dépenses d’investissement en 2016 (nouvelles et en cours) :

Un budget de fonctionnement contraint pour préserver des marges d’investissement :

  • Rénovation de la rue Foch : 800 000 €
  • Réhabilitation des écoles Sévigné Lafaye : 300 000 €
  • Réfection couverture et façade église Saint-Louis : 300 142 €
  • Rénovation Médiathèque (éclairages) : 280 130 €
  • Rénovation du barrage : 430 000 €
  • Amélioration des performances énergétiques dans divers bâtiments (école J Laurent, maison des Associations…) : 800 000 €
  • Rénovation Maison de la Mutualité (salle polyvalente) : 110 000 €
  • Réfection gymnase des Célestins : 90 000 €
  • Travaux sur façades et terrasses Palais des Congrès : 459 228 €
  • Rénovation de la piste d’athlétisme : 350 000 €
  • Rénovation de couvertures/étanchéité : 600 000 €
  • Programme annuel de réfection de voiries : 1 075 000 €

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